4.1 – Extrato

Esta é a tela principal de Extrato.

Para acessar esse módulo, basta ir em Financeiro > Extrato.

Na tela do Extrato, podemos verificar todos os tipos de contas, como:

1 –

• Contas a Pagar
• Contas a Receber
• Extrato
• Categorias
• Contas e Clientes/Fornecedores.

Também temos algumas funções, como podemos ver abaixo:

2 –

• Filtrar por Usuário: Permite filtrar por usuário.
• Novo Pagamento: Novo Pagamento, Recebimento ou Transferência.
• Ações: Excluir e Exportar.
• Exibir: Contas a Pagar, Parciais, Transferências, Pagos/Recebidos e Vencidos.
• Tipo: Todos, Não Definido, Boleto, Cartão, Pix, etc.
• Todas as Contas: Bradesco, Itaú, Cora, Conta Virtual, etc.
• Data: Dia, Mês ou Ano.

Adicionar Pagamento/Nova Transferência

Quando clicamos em Adicionar Pagamento, aparecem algumas opções, como: Novo Recebimento, Novo Pagamento e Nova Transferência.

Para fazermos uma nova Nova Transferência, devemos clicar em Adicionar Transferência > Nova Transferência.

Devemos preencher as seguintes informações para criar uma Nova Transferência:

• Valor: O valor financeiro a ser transferido.
• Conta de Origem: Conta de onde será feito o pagamento.
• Conta de Destino: Conta para onde será transferido o valor.
• Descrição: Pode ser qualquer tipo de texto nessa área.
• Data da Transferência: A data desejada para a transferência.

Categorias


Categorias de Receita

Permite criar e organizar categorias para classificar as receitas na plataforma.

1. Criar Nova Categoria de Receita:
   • Nome: Defina o nome da categoria para identificá-la facilmente.
   • Aparecer Dentro de: Especifique onde a categoria será exibida dentro do sistema.
   • Mapeamento Externo: Configure a integração ou correspondência dessa categoria com sistemas externos.

Categorias de Despesa

Permite criar e gerenciar categorias para classificar as despesas na plataforma.

1. Criar Nova Categoria de Despesa:
   • Nome: Defina o nome da categoria para facilitar sua identificação.
   • Aparecer Dentro de: Determine onde a categoria será exibida no sistema.
   • Mapeamento Externo: Configure a relação dessa categoria com sistemas externos.
     
     

Essas funcionalidades ajudam a estruturar o controle financeiro de forma eficiente e integrada.

Bancos

Cadastro de Banco

Permite adicionar novos bancos à plataforma para gerenciamento financeiro.

1. Informações para Cadastro:
   • Nome: Nome do banco para identificação.
   • Agência: Número da agência bancária.
   • Conta: Número da conta associada.
   • Tipo: Tipo de conta (ex.: conta corrente ou poupança).
   • Saldo Inicial: Valor inicial disponível na conta no momento do cadastro.
   • Recebimento Externo: Indica se a conta pode ser usada para receber valores de fora da plataforma.
   • Código do Banco: Número identificador do banco para integração e registros financeiros.
   • 4 Últimos Dígitos do Cartão: Dados para identificação de cartões vinculados ao banco.
     

Essa funcionalidade permite um controle detalhado e organizado das contas bancárias na plataforma.

Clientes/Fornecedores

Cadastro de Cliente/Fornecedor

Permite registrar informações detalhadas de clientes ou fornecedores na plataforma.

1. Informações para Cadastro:
   • Nome Completo / Razão Social: Nome do cliente ou razão social do fornecedor.
   • CPF/CNPJ: Documento de identificação (CPF para pessoas físicas, CNPJ para jurídicas).
   • E-mail: Endereço de e-mail para contato ou notificações.
   • Contato 1 (WhatsApp): Número principal de contato, preferencialmente WhatsApp.
   • Contato 2: Número alternativo de contato.
2. Endereço:
   • CEP: Código postal para localização.
   • Rua: Nome da rua ou avenida.
   • Número: Número do imóvel.
   • Complemento: Informações adicionais (ex.: bloco, apartamento).
   • Bairro: Bairro onde está localizado.
   • Cidade: Município correspondente.
3. Tipo:
   • Escolha entre Fornecedor ou Cliente para categorizar o cadastro.

Essa funcionalidade organiza o registro de parceiros comerciais, facilitando a gestão e o acesso a informações.